PODDอุปกรณ์การแพทย์
Insulet
ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำสำหรับสถานการณ์ของคุณ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อหรือขาย Kevin อาจถือหุ้นตัวใดก็ได้ในเว็บไซต์นี้ อ่านข้อสงวนสิทธิ์ (ภาษาอังกฤษ).
โดย Kevin Amado · อัปเดต
- ราคา
- US$141.90
- มูลค่าตามราคาตลาด
- มูลค่าตามราคาตลาด US$9.8 พันล้าน
- มุมมองของนักวิเคราะห์
- นักวิเคราะห์ มองบวก
- ระดับส่วนลด
- ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงชัดเจน
- หุ้นเด่น
- หุ้นเด่น
- ประกาศผลประกอบการครั้งถัดไป
- ผลประกอบการ 4 พ.ย. ·
สรุปสั้น ๆ
- แนวคิดการลงทุน
- การลดแนวโน้มการเติบโตของ Omnipod ในสหรัฐฯ การแก้ไข Pod สองครั้ง และคู่แข่งปั๊มแบบแผ่นแปะรายใหม่ทำให้ความไว้ใจใน Insulet ลดลง ดังนั้นการเติบโตตามแนวโน้มใหม่จนถึงต้นปี 2027 อาจปิดช่องว่างได้
- ส่วนต่าง
- อาจปิดได้.
ประวัติราคา
เกี่ยวกับบริษัท
Insulet ผลิต Omnipod ปั๊มอินซูลินขนาดเล็กไร้สายที่ผู้ใช้สวมบนร่างกายได้สูงสุดสามวัน ผลิตภัณฑ์หลักคือ Omnipod 5 ระบบส่งอินซูลินอัตโนมัติที่ทำงานร่วมกับเครื่องวัดระดับน้ำตาลกลูโคสต่อเนื่องจาก Dexcom และ Abbott เพื่อปรับอินซูลินเอง Insulet ได้เงินส่วนใหญ่จากการขาย Pod แบบใช้แล้วทิ้ง ซึ่งผู้ใช้เปลี่ยนทุกไม่กี่วัน ดังนั้นรายได้ส่วนใหญ่เกิดซ้ำ Insulet ขายหลักผ่านช่องทางร้านขายยา ดังนั้นผู้ใช้ไม่ต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ตอนเริ่มต้น Insulet ขาย Omnipod ใน 26 ประเทศ และรายได้ต่างประเทศเติบโตเร็วกว่ารายได้ในสหรัฐฯ ในปี 2026 ตอนนี้บริษัทยังขาย Omnipod 5 ให้ผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ด้วย รายได้อยู่ที่ 801.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส Q2 2026
แนวคิดการลงทุน
ตลาดกลัวว่าการเติบโตของ Omnipod จะชะลอลงและความเป็นผู้นำของบริษัทในปั๊มไร้สายไม่มั่นคงเท่าเดิม ในเดือนสิงหาคม 2026 Insulet ลดแนวโน้มการเติบโตของ Omnipod ในสหรัฐฯ ปี 2026 เหลือ 17% ถึง 19% จาก 20% ถึง 22% เพราะผู้ใช้เบาหวานชนิดที่ 2 รับผลิตภัณฑ์ช้ากว่าที่วางแผน Insulet ยังออกการแก้ไข Pod สองครั้งในปี 2026 การแก้ไขในเดือนพฤษภาคมครอบคลุม Pod ประมาณ 7 ล้านชิ้น และผู้ถือหุ้นจึงยื่นคดีกลุ่มเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ในขณะเดียวกัน คู่แข่งนำปั๊มแบบแผ่นแปะรุ่นใหม่ออกสู่ตลาด Beta Bionics ได้รับการรับรองจาก FDA สำหรับปั๊มแบบแผ่นแปะ และ MiniMed ยื่นขอการรับรองหนึ่งรุ่น เพื่อให้ช่องว่างปิดได้ ต้องเป็นจริงสามข้อ รายได้ Omnipod ในสหรัฐฯ ต้องเติบโตตามแนวโน้มใหม่ คือ 14% ถึง 16% ในไตรมาส Q3 2026 และ 17% ถึง 19% ทั้งปี ต้องไม่มีปัญหาคุณภาพ Pod ใหม่ และต้นทุนการรับประกันต้องกลับลดลง EPS ที่ปรับแล้วต้องเติบโตมากกว่า 30% ในปี 2026 ตามแนวโน้ม ขณะที่คู่แข่งใหม่แย่งส่วนแบ่งได้น้อย รายงานไตรมาส Q3 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2026 เป็นการทดสอบแรก และรายงานไตรมาส Q4 กับแนวโน้มปี 2027 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2027 เป็นการทดสอบที่สอง ถ้าการเติบโตยังคงอยู่ ช่องว่างอาจปิดได้ในอีกสามถึงห้าไตรมาสข้างหน้า
จุดตรวจสอบ
- 4 พ.ย. 2026กำลังจะถึงผลไตรมาส Q3 2026 การเติบโตของ Omnipod ในสหรัฐฯการเติบโตของ Omnipod ในสหรัฐฯ อยู่ในช่วง 14% ถึง 16% และไม่ลดแนวโน้มทั้งปีอีก ถือว่าผ่าน การเติบโตต่ำกว่าช่วงหรือการลดแนวโน้มใหม่ถือว่าไม่ผ่าน
- กุมภาพันธ์ 2027 · ประมาณกำลังจะถึงผลไตรมาส Q4 2026 และแนวโน้มปี 2027แนวโน้มปี 2027 ที่ Omnipod ในสหรัฐฯ เติบโตระดับกลางของช่วงสิบเปอร์เซ็นต์หรือสูงกว่า และต้นทุนการรับประกันที่ต่ำลง ถือว่าผ่าน แนวโน้มที่การเติบโตต่ำลงเพราะคู่แข่งใหม่ถือว่าไม่ผ่าน
เหตุการณ์ล่าสุด
- 12 ตุลาคม 2026Insulet เปิดตัว Omnipod Discover ในสหรัฐฯ
- 1 ตุลาคม 2026Insulet ระบุว่าจะรายงานผลไตรมาส Q3 2026 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2026
- 21 กันยายน 2026Insulet รีไฟแนนซ์เงินกู้ระยะยาว 475 ล้านดอลลาร์ ด้วยส่วนต่างดอกเบี้ยที่ต่ำลง 0.25 จุดเปอร์เซ็นต์ บริษัทยังเพิ่มวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนอีก 250 ล้านดอลลาร์ เป็น 750 ล้านดอลลาร์
แสดงเหตุการณ์ที่เก่ากว่า 4 รายการซ่อนเหตุการณ์ที่เก่ากว่า
- 8 กันยายน 2026กรรมการสองคนออกจากคณะกรรมการ Timothy Scannell อดีตประธานกรรมการ ลงจากตำแหน่งด้วยเหตุผลด้านสุขภาพเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2026 และ Michael Minogue ออกเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2026 เพื่อลงสมัครเป็นผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์ ทั้งสองคนไม่ได้ออกเพราะความขัดแย้งกับบริษัท
- 5 สิงหาคม 2026Insulet รายงานผลไตรมาส Q2 2026 รายได้เพิ่มขึ้น 23.5% เป็น 801.7 ล้านดอลลาร์ รายได้ Omnipod ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 20.1% และรายได้ Omnipod ต่างประเทศเพิ่มขึ้น 35.5% EPS ปรับลดอยู่ที่ 1.37 ดอลลาร์ และ EPS ที่ปรับแล้วเพิ่มขึ้น 41.5% เป็น 1.66 ดอลลาร์ Insulet ลดแนวโน้มการเติบโตของ Omnipod ในสหรัฐฯ ปี 2026 เหลือ 17% ถึง 19% จาก 20% ถึง 22% เพราะการรับผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้เบาหวานชนิดที่ 2 ช้ากว่า แต่ปรับเพิ่มแนวโน้มการเติบโตของ EPS ที่ปรับแล้วเป็นมากกว่า 30%
- 2 กรกฎาคม 2026ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งยื่นคดีกลุ่มเกี่ยวกับหลักทรัพย์ Hu v. Insulet Corporation ที่ศาลแขวงสหรัฐฯ เขตแมสซาชูเซตส์ คดีอ้างว่า Insulet แถลงเท็จเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Omnipod Insulet ระบุว่าจะต่อสู้คดี
- 26 พฤษภาคม 2026Insulet เริ่มการแก้ไขโดยสมัครใจสำหรับ Pod ของ Omnipod 5, DASH และ Eros บางล็อต เพราะรอยฉีกขาดในท่อสอดอาจทำให้ส่งอินซูลินน้อยกว่าที่ควร Pod ประมาณ 7 ล้านชิ้น หรือ 8.5% ของการผลิต Pod ปี 2025 อยู่ในขอบเขต และมีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง 24 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต เรื่องนี้แยกจากการแก้ไข Pod ของ Omnipod 5 บางล็อตเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2026
รายงานและกำหนดการ
- ผลประกอบการล่าสุด
- 5 สิงหาคม 2026 (8-K บน sec.gov)
- ผลประกอบการครั้งถัดไป
- 4 พฤศจิกายน 2026 บริษัทยืนยันแล้ว
- 10-Qรายงานรายไตรมาส สำหรับงวดที่สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2026ยื่นเมื่อ 5 สิงหาคม 2026 · podd-20260630
- 8-Kข่าวประกาศผลประกอบการยื่นเมื่อ 5 สิงหาคม 2026 · podd-20260805
- 10-Qรายงานรายไตรมาส สำหรับงวดที่สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2026ยื่นเมื่อ 6 พฤษภาคม 2026 · podd-20260331
- 8-Kข่าวประกาศผลประกอบการยื่นเมื่อ 6 พฤษภาคม 2026 · podd-20260506
- 10-Kรายงานประจำปี สำหรับงวดที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2025ยื่นเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2026 · podd-20251231
- 8-Kข่าวประกาศผลประกอบการยื่นเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2026 · podd-20260218
- 10-Qรายงานรายไตรมาส สำหรับงวดที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2025ยื่นเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2025 · podd-20250930
- 8-Kข่าวประกาศผลประกอบการยื่นเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2025 · podd-20251106
ความเสี่ยง
- ปั๊มแบบแผ่นแปะไร้สายรุ่นใหม่จาก Beta Bionics และ MiniMed อาจแข่งขันกับ Omnipod ถ้าชนะผู้ใช้ใหม่หรือความคุ้มครองของร้านขายยา การเติบโตของ Omnipod อาจชะลอลงอีก
- Insulet ออกการแก้ไข Pod สองครั้งในปี 2026 และการแก้ไขเพิ่มต้นทุนการรับประกัน ปัญหาคุณภาพอีกครั้งอาจทำลายความไว้ใจของผู้ใช้และแพทย์ และนำมาตรการกำกับดูแลเพิ่ม
- การเติบโตในสหรัฐฯ ขึ้นกับผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งรับ Omnipod ช้ากว่าที่วางแผนในปี 2026 ยาลดน้ำหนักและยารักษาเบาหวานอาจลดความต้องการอินซูลินในผู้ป่วยบางราย
- คดีกลุ่มเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ยื่นในเดือนกรกฎาคม 2026 อ้างว่ามีการแถลงเท็จเกี่ยวกับคุณภาพ Pod Insulet ไม่คาดว่าจะมีความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้น แต่คดีอาจนำต้นทุนมา
งบดุล
- เงินสด
- US$535 ล้าน
- หนี้
- US$961 ล้าน
- หนี้สุทธิ
- US$426 ล้าน
- อัตราความสามารถในการชำระดอกเบี้ย
- 8.9×
- เท่าที่กำไรครอบคลุมดอกเบี้ย
- วงเงินสินเชื่อ
- US$750 ล้าน
- ยังไม่ได้ใช้
เงินสดเทียบกับหนี้
หนี้ที่เงินสดครอบคลุมหนี้สุทธิ US$426 ล้าน
หนี้ครบกำหนดเมื่อใด
หนี้ก้อนสุดท้ายครบกำหนดในปี 2033
Insulet มีหนี้ระดับปานกลางและมีเงินสดสำรอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 บริษัทมีเงินสด 534.9 ล้านดอลลาร์ เงินต้นหนี้อยู่ที่ 960.7 ล้านดอลลาร์ คือ ตั๋วเงินอาวุโสแบบไม่มีหลักประกัน 6.5% ครบกำหนดเดือนเมษายน 2033 จำนวน 450 ล้านดอลลาร์ เงินกู้ระยะยาว Term Loan B 475 ล้านดอลลาร์ ครบกำหนดปี 2031 และการจัดหาเงินทุนสำหรับอุปกรณ์และโรงงาน บริษัทไม่มีตั๋วเงินแปลงสภาพเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 ในครึ่งแรกของปี 2026 บริษัทใช้เงิน 300 ล้านดอลลาร์ซื้อหุ้นคืนแบบเร่งด่วน ดังนั้นเงินสดลดลงจาก 716.1 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2025 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยตรึงอัตราของเงินกู้ระยะยาวบางส่วน ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยคือกำไรจากการดำเนินงานหารด้วยค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในครึ่งแรกของปี 2026 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2026 Insulet รีไฟแนนซ์เงินกู้ระยะยาวด้วยส่วนต่างดอกเบี้ยที่ต่ำลง และเพิ่มวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเป็น 750 ล้านดอลลาร์ โดยไม่มีการกู้ยืม
เงินปันผล
Insulet ไม่จ่ายเงินปันผล
แหล่งที่มา: รายงานของบริษัทและข้อมูลตลาด อ่านเมื่อ 26 ตุลาคม 2026 วันขึ้นเครื่องหมาย XD คือวันแรกที่ผู้ซื้อไม่ได้รับเงินปันผลงวดถัดไป
บริษัทที่คล้ายกัน
- NVONovo Nordiskสิ่งที่เหมือนกัน: ยาลดน้ำหนัก, กฎระเบียบและศาล
- มูลค่าที่แท้จริง
- ใกล้เคียงมูลค่าที่แท้จริง
- ส่วนต่าง
- อาจปิดได้
- RHHBYRocheสิ่งที่เหมือนกัน: กฎระเบียบและศาล, ยาลดน้ำหนัก
- มูลค่าที่แท้จริง
- ใกล้เคียงมูลค่าที่แท้จริง
- ส่วนต่าง
- อาจปิดได้
- PFEPfizerสิ่งที่เหมือนกัน: กฎระเบียบและศาล, ยาลดน้ำหนัก
- มูลค่าที่แท้จริง
- ใกล้เคียงมูลค่าที่แท้จริง
- ส่วนต่าง
- ช้า
- CVSCVS Healthสิ่งที่เหมือนกัน: กฎระเบียบและศาล, ยาลดน้ำหนัก
- มูลค่าที่แท้จริง
- ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง
- ส่วนต่าง
- อาจปิดได้
- BSXBoston Scientificสิ่งที่เหมือนกัน: กฎระเบียบและศาล
- มูลค่าที่แท้จริง
- ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงมาก
- ส่วนต่าง
- อาจปิดได้