STERIS

STERIS مزود عالمي لمنتجات وخدمات تمنع العدوى، ومقرها في دبلن بأيرلندا. ولها ثلاثة قطاعات. يبيع قطاع الرعاية الصحية المعقمات والغسالات وطاولات الجراحة والإضاءة والمستهلكات والخدمة إلى المستشفيات ومراكز الجراحة، ويصلح الأدوات الجراحية والمناظير ويعيد معالجتها.

وتعقم تقنيات التعقيم التطبيقية (AST) الأجهزة الطبية لصانعيها في شبكة عالمية من المنشآت التعاقدية، بطرق أشعة غاما والحزمة الإلكترونية والأشعة السينية وأكسيد الإيثيلين. ويبيع قطاع علوم الحياة المستهلكات والمعدات والخدمة لصانعي الأدوية. وبلغت الإيرادات 5.9 مليار دولار في السنة المالية 2026 التي انتهت في 31 مارس 2026، ويأتي معظمها من مستهلكات وخدمات يشتريها العملاء مرارا وتكرارا.

يقيّم السوق STERIS بسبب بطء النمو في أعمال AST الأعلى هامشا، وتكاليف الرسوم الجمركية، وتكلفة شرائها الجديد Xodus. نمت إيرادات AST 5% فقط بالعملة الثابتة في Q1 من السنة المالية 2027، وانخفضت إيرادات معداتها الرأسمالية 13%. ويواجه التعقيم بأكسيد الإيثيلين قواعد بيئية أمريكية أكثر صرامة. وترفع الرسوم الجمركية التكاليف في قطاع الرعاية الصحية.

وفي 11 أكتوبر 2026، وافقت STERIS على شراء Xodus Medical مقابل 2.1 مليار دولار نقدا، معظمها بدين جديد، لأعمال إيراداتها المتوقعة في 2026 نحو 245 مليون دولار. والنتائج وفق الخطة: ففي Q1 من السنة المالية 2027، ارتفعت الإيرادات 7%، وبلغ النمو العضوي بالعملة الثابتة 6%، وارتفع ربح السهم المعدل إلى 2.59 دولار من 2.34 دولار. ولكي تُسدّ الفجوة، يجب أن تتحقق ثلاثة أمور. يجب أن تحقق STERIS توجيهها للسنة المالية 2027 بنمو عضوي بالعملة الثابتة بين 6% و7% وربح سهم معدل بين 11.10 و11.30 دولار.

ويجب أن يتسارع نمو AST مع زيادة صانعي الأجهزة الطبية أحجامهم. ويجب أن يُغلق شراء Xodus بحلول نهاية 2026 ويضيف إلى النمو والهوامش، كما تتوقع STERIS. ويمثل تقرير Q2 من السنة المالية 2027، المقدر في نحو 5 نوفمبر 2026، الاختبار التالي. وتمثل توقعات السنة المالية 2028 في مايو 2027 الاختبار الرئيسي.

وإذا نجحت هذه الفحوص، يمكن أن تُسدّ الفجوة خلال الأرباع الثلاثة إلى الخمسة القادمة. والسبب الرئيسي الذي قد يمنع سدّها هو تباطؤ طويل في طلب AST من صانعي الأجهزة الطبية.

1. 5 نوفمبر 2026 · تقديريقادمة

   أرباح Q2 من السنة المالية 2027: نمو ASTينجح أن يكون النمو العضوي على المسار لتوجيه 6% إلى 7% وأن يتسارع نمو خدمات AST؛ ويفشل خفض التوجيه أو بطء نمو AST.
2. 31 ديسمبر 2026 · تقديريقادمة

   إغلاق شراء Xodusينجح الإغلاق بحلول 31 ديسمبر 2026 مع تمويل بالدين بشروط جيدة؛ ويفشل التأخير أو اعتراض تنظيمي.

كل نقاط المتابعة التي تحققت أو لم تتحقق لكل الأسهم (بالإنجليزية)

• 11 أكتوبر 2026وافقت STERIS على شراء Xodus Medical، صانعة منتجات جراحية للاستخدام الواحد مثل نظام وضع المريض Pink Pad، مقابل 2.1 مليار دولار نقدا، إضافة إلى ما يصل إلى 150 مليون دولار بناء على أهداف 2028. وتتوقع STERIS أن تبلغ إيرادات Xodus في 2026 نحو 245 مليون دولار. وستدفع في الغالب بالدين ولديها التزام بقرض جسري بقيمة 2.0 مليار دولار. وتتوقع إغلاق الصفقة بحلول 31 ديسمبر 2026.
• 5 أغسطس 2026أعلنت STERIS نتائج Q1 من السنة المالية 2027. ارتفعت الإيرادات 7% إلى 1.5 مليار دولار، وبلغ النمو العضوي بالعملة الثابتة 6%. وبلغ ربح السهم المعدل 2.59 دولار، بعد 2.34 دولار. وارتفعت إيرادات الرعاية الصحية 8% وإيرادات AST 6% وإيرادات علوم الحياة 9%. وأبقت STERIS على توجيهها للسنة المالية 2027.
• 5 أغسطس 2026أعلنت STERIS خطة لنقل تصنيع وتوزيع منتجاتها الكيميائية في الولايات المتحدة إلى موقع جديد في نورث كارولاينا وإغلاق مواقع في سانت لويس بولاية ميزوري وبليموث بولاية مينيسوتا. وتتوقع رسوما قبل الضريبة بين 55 مليون و70 مليون دولار حتى السنة المالية 2030.

آخر نتائج

5 أغسطس 2026 (نموذج 8-K على sec.gov)

النتائج القادمة

متوقعة نحو 5 نوفمبر 2026. لم تؤكد الشركة هذا الموعد.

• 10-Qتقرير ربع سنوي عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026قُدِّم في 7 أغسطس 2026 · ste-20260630
• 8-Kبيان النتائجقُدِّم في 5 أغسطس 2026 · ste-20260805
• 10-Kتقرير سنوي عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026قُدِّم في 29 مايو 2026 · ste-20260331
• 8-Kبيان النتائجقُدِّم في 11 مايو 2026 · ste-20260511
• 10-Qتقرير ربع سنوي عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025قُدِّم في 6 فبراير 2026 · ste-20251231
• 8-Kبيان النتائجقُدِّم في 4 فبراير 2026 · ste-20260204

كل الإيداعات على SEC EDGAR (CIK 1757898)

• تعتمد AST على أحجام صانعي الأجهزة الطبية. وانخفاض الأحجام أو قواعد أكثر صرامة بشأن انبعاثات أكسيد الإيثيلين قد يبطئ النمو ويرفع التكاليف في هذا القطاع المرتفع الهامش.
• يضيف شراء Xodus نحو 2 مليار دولار من الدين. وإذا نمت Xodus أبطأ مما تتوقع STERIS، فقد يكون العائد على سعر الشراء منخفضا.
• ترفع الرسوم الجمركية تكلفة القطع والمنتجات التي تنقلها STERIS عبر الحدود، وقد لا تستطيع STERIS تحميل جميع هذه التكاليف للعملاء.
• تحرك ميزانيات المستشفيات مبيعات المعدات الرأسمالية. وانخفاض إنفاق المستشفيات قد يؤخر طلبات المعقمات والطاولات والإضاءة.

في 30 يونيو 2026، كان لدى STERIS نقد وما يعادله بقيمة 482.3 مليون دولار وإجمالي دين قدره 1.89 مليار دولار. وتكون الدين من 1.35 مليار دولار من السندات الأولى العامة، منها سندات بفائدة 2.700% تستحق في 2031 وسندات بفائدة 3.750% تستحق في 2051، و557.1 مليون دولار من السندات الأولى للطرح الخاص، منها 243.4 مليون دولار مستحقة خلال 12 شهرا. اقرأ المزيد

عائد توزيعات الأرباح

0.9‎%‎ (آخر 12 شهرا، بسعر اليوم ‏221.48 US$)

المدفوع لكل سهم

‏1.95 US$ خلال آخر 12 شهرا (عدد الدفعات: 3)

المعدل السنوي الحالي

‏2.76 US$ (‏0.69 US$ × 4 في السنة)

نسبة التوزيع

23‎%‎ من أرباح السنة المالية الأخيرة (السنة المنتهية في 31 مارس 2026)

آخر تاريخ لانقطاع الاستحقاق

4 سبتمبر 2026، ‏0.69 US$ لكل سهم

توزيعات الأرباح لكل سهم حسب السنة

المصدر: تقارير الشركة وبيانات السوق، قُرئت في 26 أكتوبر 2026. تاريخ انقطاع الاستحقاق هو أول يوم لا يحصل فيه المشتري على الدفعة التالية.