Diamondback Energy

تنتج Diamondback Energy النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي في حوض بيرميان في غرب تكساس، أساسا في حوض ميدلاند. وفي Q2 2026 أنتجت 1,018 ألف برميل مكافئ نفط يوميا، منها 525 ألف برميل يوميا من النفط. وأصبحت أكبر بكثير بعد شرائها Endeavor Energy Resources في 2024.

وتسيطر Diamondback أيضا على Viper Energy، وهي شركة مدرجة تملك حقوق معادن وإتاوات. وتتحرك نتائجها أساسا مع سعر النفط. وتعيد النقد إلى المساهمين بتوزيع أساسي وإعادة شراء الأسهم.

يسعّر السوق Diamondback على أساس خطر أن تتراجع أسعار النفط من مستواها المرتفع الحالي. نقل صراع الشرق الأوسط سوق النفط العالمية إلى عجز في 2026، وارتفع سعر النفط المحقق لدى Diamondback إلى 96.82 دولار للبرميل في Q2 2026 من 63.23 قبل عام. وفي Q3 2026 انخفض إلى 87.30 دولار. وكان سعر الغاز الطبيعي المحقق لديها في حوض بيرميان سالبا في Q2 2026.

وباع حاملو أسهم عائلة Stephens (SGF FANG Holdings)، الذين تلقوا أسهما في صفقة شراء Endeavor، 11 مليون سهم في مارس 2026، وقد تضغط مبيعات أخرى على سعر السهم. ولكي تُسدّ الفجوة، يجب أن تتحقق ثلاثة أمور. يجب أن تبقي Diamondback الإنتاج عند 1,000 ألف برميل مكافئ نفط يوميا أو أكثر مع إنفاق رأسمالي نحو 3.9 مليار دولار سنويا. ويجب أن تبقي تدفقها النقدي الحر مرتفعا بما يكفي لخفض الدين وإعادة شراء الأسهم، كما في Q2 2026 حين خفضت الدين بنحو 1.3 مليار دولار.

ويجب أن تبقى أسعار النفط مرتفعة بما يكفي لتدفق نقدي قوي بعد انتهاء الصراع. ويقدم تقرير Q3 2026 في 2 نوفمبر 2026 الاختبار القادم. وتُظهر خطة 2027 في فبراير 2027 كم تستطيع Diamondback أن تنتج وتعيد بأسعار النفط الجديدة. وإذا نجحت هذه الاختبارات، يمكن أن تُسدّ الفجوة خلال الربعين إلى الأرباع الأربعة القادمة.

والسبب الرئيسي الذي قد يمنع سدّها هو انخفاض حاد في أسعار النفط، لا تتحكم فيه Diamondback.

1. 2 نوفمبر 2026قادمة

   نتائج Q3 2026: التدفق النقدي الحر والدينينجح إذا جاء إنتاج النفط ضمن توقعات 517 إلى 527 ألف برميل يوميا والإنفاق الرأسمالي ضمن 950 مليون دولار إلى 1,050 مليون دولار وانخفض صافي الدين؛ ويفشل إنتاج أقل أو إنفاق أعلى.
2. فبراير 2027 · تقديريقادمة

   خطة 2027: الإنتاج والإنفاق الرأسمالي والعوائدينجح إذا تضمنت خطة 2027 إنتاج نفط ثابتا أو أعلى بإنفاق رأسمالي قرب 3.9 مليار دولار؛ ويفشل إنفاق أعلى لإنتاج مماثل أو خفض عوائد المساهمين.

كل نقاط المتابعة التي تحققت أو لم تتحقق لكل الأسهم (بالإنجليزية)

• 8 أكتوبر 2026قالت Diamondback إن متوسط سعر النفط المحقق لديها بلغ 87.30 دولار للبرميل في Q3 2026، أو 85.89 دولار مع التحوط. وبلغ سعر الغاز الطبيعي المحقق 1.12 دولار لكل Mcf. وتتوقع خسارة صافية قدرها 97 مليون دولار من التسويات النقدية للمشتقات في الربع.
• 29 سبتمبر 2026عدّلت Diamondback وSGF FANG Holdings اتفاقية المساهمين بينهما. ويمكن لحاملي أسهم Stephens الآن تسمية مديرين اثنين ما داموا يملكون 10% إلى 25% من الأسهم، ولا أحد دون 10%. وغادر مديران، هما دارين هولديرنس ولانس روبرتسون، المجلس بموجب هذه الاتفاقية.
• 3 أغسطس 2026أعلنت Diamondback نتائج Q2 2026. تجاوز الإنتاج 1.0 مليون برميل مكافئ نفط يوميا لأول مرة. وبلغ صافي الدخل 1,882 مليون دولار، أي 6.65 دولار للسهم، وبلغ التدفق النقدي الحر 2.3 مليار دولار. وانخفض إجمالي الدين بنحو 1.3 مليار دولار إلى 12.8 مليار دولار. وضاعف المجلس تفويض إعادة الشراء إلى 16.0 مليار دولار، ورفعت Diamondback توقعات إنتاجها لعام 2026.

آخر نتائج

8 أكتوبر 2026 (نموذج 8-K على sec.gov)

النتائج القادمة

2 نوفمبر 2026، أكدته الشركة.

• 8-Kبيان النتائجقُدِّم في 8 أكتوبر 2026 · fang-20261008
• 10-Qتقرير ربع سنوي عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026قُدِّم في 5 أغسطس 2026 · fang-20260630
• 8-Kبيان النتائجقُدِّم في 3 أغسطس 2026 · fang-20260803
• 8-Kبيان النتائجقُدِّم في 13 يوليو 2026 · fang-20260713
• 10-Qتقرير ربع سنوي عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026قُدِّم في 6 مايو 2026 · fang-20260331
• 8-Kبيان النتائجقُدِّم في 4 مايو 2026 · fang-20260504

كل الإيداعات على SEC EDGAR (CIK 1539838)

• تعتمد النتائج على سعر النفط. ارتفعت الأسعار في 2026 بسبب الصراع في الشرق الأوسط. وإذا انتهى الصراع أو أضافت أوبك+ إمدادات، فقد تنخفض أسعار النفط بسرعة وتخفض التدفق النقدي.
• أسعار الغاز الطبيعي المحلية في حوض بيرميان، مثل مركز Waha، كثيرا ما تكون أقل بكثير من الأسعار الوطنية. وكان سعر الغاز المحقق لدى Diamondback سالب 2.15 دولار لكل Mcf في Q2 2026. وتخفض أسعار الغاز المنخفضة الدخل وقد تحد من إنتاج النفط.
• لا يزال حاملو أسهم Stephens يملكون حصة كبيرة من صفقة شراء Endeavor. وقد تثقل مبيعات كبيرة أخرى للأسهم سعر السهم.
• تحفر Diamondback في حوض واحد. وقد ترفع القواعد الجديدة بشأن الانبعاثات أو التخلص من المياه أو الزلازل في حوض بيرميان التكاليف على جميع آبارها.

تمول Diamondback نفسها أساسا بسندات أولى، وتشمل أرقامها الموحدة Viper Energy. في 30 يونيو 2026 بلغ إجمالي الدين الموحد 12.77 مليار دولار وصافي الدين 12.30 مليار دولار، بانخفاض نحو 1.3 مليار دولار و1.6 مليار دولار عن 31 مارس 2026. اقرأ المزيد

عائد توزيعات الأرباح

2.1‎%‎ (آخر 12 شهرا، بسعر اليوم ‏200.93 US$)

المدفوع لكل سهم

‏4.25 US$ خلال آخر 12 شهرا (عدد الدفعات: 4)

المعدل السنوي الحالي

‏4.40 US$ (‏1.10 US$ × 4 في السنة)

نسبة التوزيع

70‎%‎ من أرباح السنة المالية الأخيرة (السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025)

آخر تاريخ لانقطاع الاستحقاق

13 أغسطس 2026، ‏1.10 US$ لكل سهم

توزيعات الأرباح لكل سهم حسب السنة

خلال آخر 5 سنوات، ارتفعت توزيعات الأرباح بنحو 21.2‎%‎ في السنة.

المصدر: تقارير الشركة وبيانات السوق، قُرئت في 26 أكتوبر 2026. تاريخ انقطاع الاستحقاق هو أول يوم لا يحصل فيه المشتري على الدفعة التالية.