Diamondback Energy

Diamondback Energy produit du pétrole, du gaz naturel et des liquides de gaz naturel dans le bassin permien de l’ouest du Texas, surtout dans le bassin de Midland. Au Q2 2026, elle a produit 1 018 000 barils d’équivalent pétrole par jour, dont 525 000 barils par jour de pétrole. Elle est devenue beaucoup plus grande après avoir acheté Endeavor Energy Resources en 2024.

Diamondback contrôle aussi Viper Energy, une société cotée qui détient des droits miniers et des redevances. Ses résultats suivent surtout le prix du pétrole. Elle rend de l’argent aux actionnaires avec un dividende de base et des rachats d’actions.

Le marché valorise Diamondback pour le risque que les prix du pétrole retombent de leur niveau élevé actuel. Le conflit au Moyen-Orient a fait passer le marché mondial du pétrole en déficit en 2026, et le prix réalisé du pétrole de Diamondback est monté à 96,82 dollars le baril au Q2 2026, contre 63,23 dollars un an plus tôt. Au Q3 2026, il est tombé à 87,30 dollars. Son prix réalisé du gaz naturel dans le bassin permien était négatif au Q2 2026.

Les détenteurs de la famille Stephens (SGF FANG Holdings), qui ont reçu des actions lors de l’achat d’Endeavor, ont vendu 11 millions d’actions en mars 2026, et de nouvelles ventes peuvent peser sur le cours de l’action. Pour que l’écart se comble, trois choses doivent se vérifier. Diamondback doit garder sa production à 1 000 000 de barils d’équivalent pétrole par jour ou plus avec des dépenses d’investissement d’environ 3,9 milliards de dollars par an. Elle doit garder un flux de trésorerie disponible assez élevé pour réduire sa dette et racheter des actions, comme au Q2 2026, quand elle a réduit sa dette d’environ 1,3 milliard de dollars.

Les prix du pétrole doivent rester assez élevés pour un fort flux de trésorerie après la fin du conflit. Le rapport du Q3 2026, le 2 novembre 2026, donne le prochain test. Le plan 2027 de février 2027 montre combien Diamondback peut produire et rendre aux nouveaux prix du pétrole. Si ces vérifications sont réussies, l’écart peut se combler sur les deux à quatre prochains trimestres.

La principale raison pour laquelle il pourrait ne pas se combler est une forte baisse des prix du pétrole, que Diamondback ne contrôle pas.

1. 2 nov. 2026À venir

   Résultats du Q3 2026 : flux de trésorerie disponible et detteRéussi si la production de pétrole est dans les prévisions de 517 000 à 527 000 barils par jour, les dépenses d’investissement entre 950 millions et 1 050 millions de dollars et la dette nette plus basse ; échoué si la production est plus basse ou si les dépenses sont plus élevées.
2. février 2027 · est.À venir

   Plan 2027 : production, dépenses d’investissement et rendementsRéussi si le plan 2027 annonce une production de pétrole stable ou en hausse avec des dépenses d’investissement proches de 3,9 milliards de dollars ; échoué si les dépenses sont plus élevées pour la même production ou si les rendements aux actionnaires sont réduits.

Tous les points de contrôle réussis et échoués de tous les picks (en anglais)

• 8 octobre 2026Diamondback a dit que son prix moyen réalisé du pétrole était de 87,30 dollars le baril au Q3 2026, ou 85,89 dollars avec les couvertures. Son prix réalisé du gaz naturel était de 1,12 dollar par Mcf. Elle s’attend à une perte nette de 97 millions de dollars sur les règlements en numéraire de dérivés pour le trimestre.
• 29 septembre 2026Diamondback et SGF FANG Holdings ont modifié leur convention d’actionnaires. Les détenteurs Stephens peuvent maintenant nommer deux administrateurs tant qu’ils détiennent 10 % à 25 % des actions, et aucun en dessous de 10 %. Deux administrateurs, Darin Holderness et Lance Robertson, ont quitté le conseil en vertu de cette convention.
• 3 août 2026Diamondback a publié ses résultats du Q2 2026. La production a dépassé 1,0 million de barils d’équivalent pétrole par jour pour la première fois. Le bénéfice net était de 1 882 millions de dollars, soit 6,65 dollars par action, et le flux de trésorerie disponible de 2,3 milliards de dollars. La dette totale a baissé d’environ 1,3 milliard de dollars à 12,8 milliards de dollars. Le conseil a doublé l’autorisation de rachat d’actions à 16,0 milliards de dollars, et Diamondback a relevé ses prévisions de production 2026.

Derniers résultats

8 octobre 2026 (8-K sur sec.gov)

Prochains résultats

2 novembre 2026, confirmée par l’entreprise.

• 8-KCommuniqué de résultatsDéposé le 8 octobre 2026 · fang-20261008
• 10-QRapport trimestriel pour la période close le 30 juin 2026Déposé le 5 août 2026 · fang-20260630
• 8-KCommuniqué de résultatsDéposé le 3 août 2026 · fang-20260803
• 8-KCommuniqué de résultatsDéposé le 13 juillet 2026 · fang-20260713
• 10-QRapport trimestriel pour la période close le 31 mars 2026Déposé le 6 mai 2026 · fang-20260331
• 8-KCommuniqué de résultatsDéposé le 4 mai 2026 · fang-20260504

Tous les dépôts sur SEC EDGAR (CIK 1539838)

• Les résultats dépendent du prix du pétrole. Les prix ont augmenté en 2026 à cause du conflit au Moyen-Orient. Si le conflit se termine ou si l’OPEP+ ajoute de l’offre, les prix du pétrole peuvent baisser vite et réduire les flux de trésorerie.
• Les prix locaux du gaz naturel dans le bassin permien, comme au Waha Hub, sont souvent bien en dessous des prix nationaux. Le prix réalisé du gaz de Diamondback était négatif de 2,15 dollars par Mcf au Q2 2026. Des prix du gaz bas réduisent le revenu et peuvent limiter la production de pétrole.
• Les détenteurs Stephens possèdent encore une grande participation issue de l’achat d’Endeavor. De nouvelles grosses ventes d’actions peuvent peser sur le cours de l’action.
• Diamondback fore dans un seul bassin. De nouvelles règles sur les émissions, l’élimination de l’eau ou les séismes dans le bassin permien peuvent augmenter les coûts de tous ses puits.

Diamondback se finance surtout avec des billets de premier rang, et ses chiffres consolidés incluent Viper Energy. Au 30 juin 2026, la dette totale consolidée était de 12,77 milliards de dollars et la dette nette de 12,30 milliards de dollars, en baisse d’environ 1,3 milliard de dollars et 1,6 milliard de dollars par rapport au 31 mars 2026. Lire la suite

Rendement du dividende

2,1 % (12 derniers mois, au cours d'aujourd'hui de 200,93 $US)

Versé par action

4,25 $US sur les 12 derniers mois (versements : 4)

Taux annuel actuel

4,40 $US (1,10 $US × 4 par an)

Taux de distribution

70 % du bénéfice du dernier exercice (exercice clos le 31 décembre 2025)

Dernière date ex-dividende

13 août 2026, 1,10 $US par action

Dividende par action et par année

Sur les 5 dernières années, le dividende a augmenté d'environ 21,2 % par an.

Source : rapports de l'entreprise et données de marché, lues le 26 octobre 2026. La date ex-dividende est le premier jour où un acheteur ne reçoit plus le prochain versement.