Diamondback Energy

Diamondback Energy khai thác dầu, khí tự nhiên và khí tự nhiên lỏng ở lưu vực Permian thuộc tây Texas, chủ yếu ở lưu vực Midland. Trong Q2 2026, công ty khai thác 1.018 nghìn thùng dầu tương đương mỗi ngày, trong đó 525 nghìn thùng mỗi ngày là dầu. Công ty lớn hơn nhiều sau khi mua Endeavor Energy Resources vào năm 2024.

Diamondback cũng kiểm soát Viper Energy, một công ty niêm yết sở hữu quyền khoáng sản và tiền bản quyền. Kết quả của công ty biến động chủ yếu theo giá dầu. Công ty hoàn trả tiền mặt cho cổ đông bằng cổ tức cơ bản và mua lại cổ phiếu.

Thị trường định giá Diamondback thấp vì rủi ro giá dầu giảm trở lại từ mức cao hiện tại. Xung đột ở Trung Đông đưa thị trường dầu toàn cầu vào thâm hụt trong năm 2026, và giá dầu thực hiện của Diamondback tăng lên 96,82 đô la mỗi thùng trong Q2 2026 từ 63,23 đô la một năm trước. Trong Q3 2026, giá giảm xuống 87,30 đô la. Giá khí tự nhiên thực hiện của công ty ở lưu vực Permian là âm trong Q2 2026.

Các cổ đông thuộc gia đình Stephens (SGF FANG Holdings), những người nhận cổ phiếu trong thương vụ mua Endeavor, bán 11 triệu cổ phiếu vào tháng 3 năm 2026, và các đợt bán thêm có thể gây áp lực lên giá cổ phiếu. Để khoảng cách thu hẹp, ba điều phải đúng. Diamondback phải giữ sản lượng ở mức 1.000 nghìn thùng dầu tương đương mỗi ngày hoặc hơn với chi tiêu vốn khoảng 3,9 tỷ đô la mỗi năm. Công ty phải giữ dòng tiền tự do đủ cao để giảm nợ và mua lại cổ phiếu, như trong Q2 2026, khi công ty giảm nợ khoảng 1,3 tỷ đô la.

Giá dầu phải giữ đủ cao để dòng tiền mạnh sau khi xung đột kết thúc. Báo cáo Q3 2026 vào ngày 2 tháng 11 năm 2026 là phép thử tiếp theo. Kế hoạch năm 2027 vào tháng 2 năm 2027 cho thấy Diamondback có thể sản xuất và hoàn trả bao nhiêu ở mức giá dầu mới. Nếu các điều kiện này đạt, khoảng cách có thể thu hẹp trong hai đến bốn quý tới.

Lý do chính khiến khoảng cách có thể không thu hẹp là giá dầu giảm mạnh, điều mà Diamondback không kiểm soát được.

1. 2 thg 11, 2026Sắp tới

   Kết quả Q3 2026: dòng tiền tự do và nợĐạt nếu sản lượng dầu nằm trong dự báo 517 đến 527 nghìn thùng mỗi ngày, chi tiêu vốn nằm trong khoảng 950 triệu đến 1.050 triệu đô la và nợ ròng thấp hơn; không đạt nếu sản lượng thấp hơn hoặc chi tiêu cao hơn.
2. tháng 2 năm 2027 · ước tínhSắp tới

   Kế hoạch năm 2027: sản lượng, chi tiêu vốn và hoàn trảĐạt nếu kế hoạch năm 2027 có sản lượng dầu đi ngang hoặc cao hơn với chi tiêu vốn gần 3,9 tỷ đô la; không đạt nếu chi tiêu cao hơn cho cùng sản lượng hoặc hoàn trả cho cổ đông bị cắt.

Mọi điểm kiểm tra đã đạt và không đạt của tất cả các cổ phiếu (tiếng Anh)

• 8 tháng 10, 2026Diamondback cho biết giá dầu thực hiện trung bình là 87,30 đô la mỗi thùng trong Q3 2026, hay 85,89 đô la tính cả bảo hiểm giá. Giá khí tự nhiên thực hiện là 1,12 đô la mỗi Mcf. Công ty kỳ vọng khoản lỗ ròng 97 triệu đô la từ thanh toán tiền mặt của các công cụ phái sinh trong quý.
• 29 tháng 9, 2026Diamondback và SGF FANG Holdings sửa đổi thỏa thuận cổ đông. Các cổ đông thuộc gia đình Stephens nay có thể đề cử hai giám đốc khi họ sở hữu 10% đến 25% cổ phiếu, và không có giám đốc nào khi dưới 10%. Hai giám đốc, Darin Holderness và Lance Robertson, rời hội đồng quản trị theo thỏa thuận này.
• 3 tháng 8, 2026Diamondback công bố kết quả Q2 2026. Sản lượng vượt 1,0 triệu thùng dầu tương đương mỗi ngày lần đầu tiên. Lợi nhuận ròng là 1.882 triệu đô la, tức 6,65 đô la mỗi cổ phiếu, và dòng tiền tự do là 2,3 tỷ đô la. Tổng nợ giảm khoảng 1,3 tỷ đô la xuống 12,8 tỷ đô la. Hội đồng quản trị tăng gấp đôi hạn mức mua lại lên 16,0 tỷ đô la, và Diamondback nâng dự báo sản lượng năm 2026.

Kết quả gần nhất

8 tháng 10, 2026 (8-K trên sec.gov)

Kết quả kế tiếp

2 tháng 11, 2026, đã được công ty xác nhận.

• 8-KThông cáo kết quả kinh doanhNộp ngày 8 tháng 10, 2026 · fang-20261008
• 10-QBáo cáo quý cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 6, 2026Nộp ngày 5 tháng 8, 2026 · fang-20260630
• 8-KThông cáo kết quả kinh doanhNộp ngày 3 tháng 8, 2026 · fang-20260803
• 8-KThông cáo kết quả kinh doanhNộp ngày 13 tháng 7, 2026 · fang-20260713
• 10-QBáo cáo quý cho kỳ kết thúc ngày 31 tháng 3, 2026Nộp ngày 6 tháng 5, 2026 · fang-20260331
• 8-KThông cáo kết quả kinh doanhNộp ngày 4 tháng 5, 2026 · fang-20260504

Tất cả hồ sơ trên SEC EDGAR (CIK 1539838)

• Kết quả phụ thuộc vào giá dầu. Giá tăng trong năm 2026 vì xung đột ở Trung Đông. Nếu xung đột kết thúc hoặc OPEC+ tăng nguồn cung, giá dầu có thể giảm nhanh và cắt giảm dòng tiền.
• Giá khí tự nhiên địa phương ở lưu vực Permian, như tại Waha Hub, thường thấp hơn nhiều so với giá toàn quốc. Giá khí thực hiện của Diamondback là âm 2,15 đô la mỗi Mcf trong Q2 2026. Giá khí thấp làm giảm thu nhập và có thể hạn chế sản lượng dầu.
• Các cổ đông thuộc gia đình Stephens vẫn sở hữu một tỷ lệ lớn từ thương vụ mua Endeavor. Các đợt bán cổ phiếu lớn thêm có thể đè nặng lên giá cổ phiếu.
• Diamondback khoan ở một lưu vực. Các quy định mới về khí thải, xử lý nước hoặc động đất ở lưu vực Permian có thể làm tăng chi phí cho mọi giếng của công ty.

Diamondback tự tài trợ chủ yếu bằng trái phiếu cao cấp, và số liệu hợp nhất của công ty gồm Viper Energy. Tại ngày 30 tháng 6 năm 2026, tổng nợ hợp nhất là 12,77 tỷ đô la và nợ ròng là 12,30 tỷ đô la, giảm khoảng 1,3 tỷ đô la và 1,6 tỷ đô la so với ngày 31 tháng 3 năm 2026. Đọc tiếp

Tỷ suất cổ tức

2,1% (12 tháng gần nhất, theo giá hôm nay 200,93 US$)

Đã trả mỗi cổ phiếu

4,25 US$ trong 12 tháng gần nhất (số lần trả: 4)

Mức hằng năm hiện tại

4,40 US$ (1,10 US$ × 4 lần mỗi năm)

Tỷ lệ chi trả

70% lợi nhuận của năm tài chính gần nhất (năm kết thúc 31 tháng 12, 2025)

Ngày giao dịch không hưởng quyền gần nhất

13 tháng 8, 2026, 1,10 US$ mỗi cổ phiếu

Cổ tức mỗi cổ phiếu theo năm

Trong 5 năm qua, cổ tức tăng khoảng 21,2% mỗi năm.

Nguồn: báo cáo của công ty và dữ liệu thị trường, đọc ngày 26 tháng 10, 2026. Ngày không hưởng quyền là ngày đầu tiên người mua không còn nhận khoản trả tiếp theo.