Diamondback Energy

Diamondback Energy wydobywa ropę, gaz ziemny i ciekłe frakcje gazu ziemnego w basenie Permian w zachodnim Teksasie, głównie w basenie Midland. W Q2 2026 wydobył 1 018 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie, z czego 525 tys. baryłek dziennie stanowiła ropa. Stał się znacznie większy po zakupie Endeavor Energy Resources w 2024 roku.

Diamondback kontroluje też Viper Energy, notowaną spółkę, która posiada prawa do minerałów i tantiemy. Jego wyniki zależą głównie od ceny ropy. Zwraca gotówkę akcjonariuszom w postaci podstawowej dywidendy i skupu akcji.

Rynek wycenia Diamondback pod kątem ryzyka, że ceny ropy spadną z obecnego wysokiego poziomu. Konflikt na Bliskim Wschodzie wprowadził światowy rynek ropy w deficyt w 2026 roku, a uzyskana przez Diamondback cena ropy wzrosła do 96,82 dolara za baryłkę w Q2 2026 z 63,23 dolara rok wcześniej. W Q3 2026 spadła do 87,30 dolara. Uzyskana cena gazu ziemnego w basenie Permian była w Q2 2026 ujemna.

Posiadacze z rodziny Stephensów (SGF FANG Holdings), którzy otrzymali akcje przy zakupie Endeavor, sprzedali w marcu 2026 roku 11 mln akcji, a dalsze sprzedaże mogą wywierać presję na kurs akcji. Aby luka się zamknęła, muszą się sprawdzić trzy rzeczy. Diamondback musi utrzymać wydobycie na poziomie 1 000 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie lub więcej przy wydatkach inwestycyjnych około 3,9 mld dolarów rocznie. Musi utrzymać wolne przepływy pieniężne na tyle wysokie, by zmniejszać dług i skupować akcje, jak w Q2 2026, gdy zmniejszył dług o około 1,3 mld dolarów.

Ceny ropy muszą pozostać na tyle wysokie, by przepływy pieniężne były silne po zakończeniu konfliktu. Raport za Q3 2026, 2 listopada 2026, to następny test. Plan na 2027 rok w lutym 2027 roku pokaże, ile Diamondback może wydobyć i zwrócić przy nowych cenach ropy. Jeśli te testy wypadną dobrze, luka może się zamknąć w ciągu następnych dwóch do czterech kwartałów.

Głównym powodem, dla którego może się nie zamknąć, jest gwałtowny spadek cen ropy, na który Diamondback nie ma wpływu.

1. 2 lis 2026Oczekuje

   Wyniki za Q3 2026: wolne przepływy pieniężne i długZaliczone, jeśli wydobycie ropy mieści się w prognozie od 517 do 527 tys. baryłek dziennie, wydatki inwestycyjne od 950 mln do 1 050 mln dolarów, a dług netto jest niższy; niezaliczone, jeśli wydobycie jest niższe albo wydatki wyższe.
2. luty 2027 · szac.Oczekuje

   Plan na 2027 rok: wydobycie, wydatki inwestycyjne i zwrotyZaliczone, jeśli plan na 2027 rok zakłada niezmienione lub wyższe wydobycie ropy przy wydatkach inwestycyjnych blisko 3,9 mld dolarów; niezaliczone, jeśli wydatki są wyższe przy tym samym wydobyciu albo zwroty dla akcjonariuszy zostaną obniżone.

Wszystkie spełnione i niespełnione punkty kontrolne wszystkich spółek (po angielsku)

• 8 października 2026Diamondback poinformował, że jego średnia uzyskana cena ropy wyniosła 87,30 dolara za baryłkę w Q3 2026, czyli 85,89 dolara z zabezpieczeniami. Uzyskana cena gazu ziemnego wyniosła 1,12 dolara za Mcf. Oczekuje straty netto 97 mln dolarów na rozliczeniach gotówkowych instrumentów pochodnych za kwartał.
• 29 września 2026Diamondback i SGF FANG Holdings zmienili umowę akcjonariuszy. Posiadacze z rodziny Stephensów mogą teraz wskazać dwóch członków rady, gdy posiadają od 10% do 25% akcji, i żadnego poniżej 10%. Dwóch członków rady, Darin Holderness i Lance Robertson, opuściło radę na mocy tej umowy.
• 3 sierpnia 2026Diamondback podał wyniki za Q2 2026. Wydobycie po raz pierwszy przekroczyło 1,0 mln baryłek ekwiwalentu ropy dziennie. Zysk netto wyniósł 1 882 mln dolarów, czyli 6,65 dolara na akcję, a wolne przepływy pieniężne 2,3 mld dolarów. Łączny dług spadł o około 1,3 mld dolarów do 12,8 mld dolarów. Zarząd podwoił upoważnienie do skupu akcji do 16,0 mld dolarów, a Diamondback podniósł prognozę wydobycia na 2026 rok.

Ostatnie wyniki

8 października 2026 (8-K na sec.gov)

Następne wyniki

2 listopada 2026, potwierdzone przez spółkę.

• 8-KKomunikat o wynikachZłożono 8 października 2026 · fang-20261008
• 10-QRaport kwartalny za okres kończący się 30 czerwca 2026Złożono 5 sierpnia 2026 · fang-20260630
• 8-KKomunikat o wynikachZłożono 3 sierpnia 2026 · fang-20260803
• 8-KKomunikat o wynikachZłożono 13 lipca 2026 · fang-20260713
• 10-QRaport kwartalny za okres kończący się 31 marca 2026Złożono 6 maja 2026 · fang-20260331
• 8-KKomunikat o wynikachZłożono 4 maja 2026 · fang-20260504
• 10-KRaport roczny za okres kończący się 31 grudnia 2025Złożono 25 lutego 2026 · fang-20251231
• 10-QRaport kwartalny za okres kończący się 30 września 2025Złożono 5 listopada 2025 · fang-20250930

Wszystkie dokumenty w SEC EDGAR (CIK 1539838)

• Wyniki zależą od ceny ropy. Ceny wzrosły w 2026 roku z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jeśli konflikt się skończy albo OPEC+ doda podaż, ceny ropy mogą szybko spaść i obniżyć przepływy pieniężne.
• Lokalne ceny gazu ziemnego w basenie Permian, na przykład w Waha Hub, są często znacznie niższe niż ceny krajowe. Uzyskana przez Diamondback cena gazu wyniosła w Q2 2026 ujemne 2,15 dolara za Mcf. Niskie ceny gazu obniżają dochód i mogą ograniczać wydobycie ropy.
• Posiadacze z rodziny Stephensów nadal mają duży pakiet z zakupu Endeavor. Dalsze duże sprzedaże akcji mogą ciążyć na kursie akcji.
• Diamondback wierci w jednym basenie. Nowe przepisy o emisjach, usuwaniu wody lub trzęsieniach ziemi w basenie Permian mogą podnieść koszty wszystkich jego odwiertów.

Diamondback finansuje się głównie obligacjami senioralnymi, a jego dane skonsolidowane obejmują Viper Energy. Na 30 czerwca 2026 roku skonsolidowany dług ogółem wynosił 12,77 mld dolarów, a dług netto 12,30 mld dolarów, czyli o około 1,3 mld dolarów i 1,6 mld dolarów mniej niż na 31 marca 2026 roku. Czytaj dalej

Stopa dywidendy

2,1% (ostatnie 12 miesięcy, przy dzisiejszej cenie 200,93 USD)

Wypłacono na akcję

4,25 USD w ostatnich 12 miesiącach (liczba wypłat: 4)

Obecna stawka roczna

4,40 USD (1,10 USD × 4 rocznie)

Wskaźnik wypłaty

70% zysku z ostatniego roku obrotowego (rok zakończony 31 grudnia 2025)

Ostatni dzień bez dywidendy

13 sierpnia 2026, 1,10 USD na akcję

Dywidenda na akcję w poszczególnych latach

W ciągu ostatnich 5 lat dywidenda rosła o około 21,2% rocznie.

Źródło: raporty spółki i dane rynkowe, odczytane 26 października 2026. Dzień bez dywidendy to pierwszy dzień, w którym kupujący nie dostaje już kolejnej wypłaty.