Diamondback Energy

Diamondback Energy fördert Erdöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten im Permian-Becken in West-Texas, vor allem im Midland-Becken. In Q2 2026 förderte es 1.018 Tausend Barrel Öläquivalent pro Tag, davon 525 Tausend Barrel pro Tag Öl. Es wurde viel größer, nachdem es 2024 Endeavor Energy Resources gekauft hatte.

Diamondback kontrolliert außerdem Viper Energy, ein börsennotiertes Unternehmen, das Mineral- und Förderrechte besitzt. Seine Ergebnisse folgen vor allem dem Ölpreis. Es gibt Geld über eine Basisdividende und Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurück.

Der Markt bewertet Diamondback mit einem Abschlag wegen des Risikos, dass die Ölpreise von ihrem heutigen hohen Niveau zurückfallen. Der Konflikt im Nahen Osten brachte den weltweiten Ölmarkt 2026 in ein Defizit, und der von Diamondback erzielte Ölpreis stieg in Q2 2026 auf 96,82 US-Dollar je Barrel, nach 63,23 US-Dollar ein Jahr zuvor. In Q3 2026 fiel er auf 87,30 US-Dollar. Der erzielte Erdgaspreis im Permian-Becken war in Q2 2026 negativ.

Die Inhaber aus der Familie Stephens (SGF FANG Holdings), die beim Kauf von Endeavor Aktien erhielten, verkauften im März 2026 11 Millionen Aktien, und weitere Verkäufe können den Aktienkurs belasten. Damit sich die Lücke schließt, müssen drei Dinge zutreffen. Diamondback muss die Förderung bei Investitionen von etwa 3,9 Mrd. US-Dollar im Jahr bei 1.000 Tausend Barrel Öläquivalent pro Tag oder mehr halten.

Es muss seinen freien Cashflow hoch genug halten, um Schulden abzubauen und Aktien zurückzukaufen, wie in Q2 2026, als es die Schulden um etwa 1,3 Mrd. US-Dollar senkte. Die Ölpreise müssen nach dem Ende des Konflikts hoch genug für einen starken Cashflow bleiben. Der Bericht für Q3 2026 am 2.

November 2026 bringt den nächsten Test. Der Plan für 2027 im Februar 2027 zeigt, wie viel Diamondback zu den neuen Ölpreisen fördern und zurückgeben kann. Wenn diese Prüfungen bestanden werden, kann sich die Lücke in den nächsten zwei bis vier Quartalen schließen. Der wichtigste Grund, warum sie sich nicht schließen könnte, ist ein scharfer Fall der Ölpreise, den Diamondback nicht beeinflussen kann.

1. 2. Nov. 2026Ausstehend

   Zahlen zu Q3 2026: freier Cashflow und SchuldenEine Ölförderung innerhalb der Prognose von 517 bis 527 Tausend Barrel pro Tag, Investitionen innerhalb von 950 Mio. bis 1.050 Mio. US-Dollar und niedrigere Nettoschulden gelten als bestanden; eine niedrigere Förderung oder höhere Ausgaben gelten als nicht bestanden.
2. Februar 2027 · gesch.Ausstehend

   Plan für 2027: Förderung, Investitionen und RückgabenEin Plan für 2027 mit gleichbleibender oder höherer Ölförderung bei Investitionen nahe 3,9 Mrd. US-Dollar gilt als bestanden; höhere Ausgaben für dieselbe Förderung oder eine Kürzung der Rückgaben an die Aktionäre gelten als nicht bestanden.

Alle bestandenen und gescheiterten Checkpoints aller Picks (Englisch)

• 8. Oktober 2026Diamondback sagte, dass sein durchschnittlich erzielter Ölpreis in Q3 2026 bei 87,30 US-Dollar je Barrel lag, oder bei 85,89 US-Dollar mit Absicherungen. Der erzielte Erdgaspreis lag bei 1,12 US-Dollar je Mcf. Es erwartet für das Quartal einen Nettoverlust von 97 Mio. US-Dollar aus Barausgleichen von Derivaten.
• 29. September 2026Diamondback und SGF FANG Holdings änderten ihre Aktionärsvereinbarung. Die Inhaber aus der Familie Stephens können jetzt zwei Verwaltungsratsmitglieder benennen, solange sie 10 % bis 25 % der Aktien besitzen, und keines unter 10 %. Zwei Verwaltungsratsmitglieder, Darin Holderness und Lance Robertson, verließen den Verwaltungsrat aufgrund dieser Vereinbarung.
• 3. August 2026Diamondback legte die Ergebnisse für Q2 2026 vor. Die Förderung überschritt zum ersten Mal 1,0 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag. Der Nettogewinn lag bei 1.882 Mio. US-Dollar, oder 6,65 US-Dollar je Aktie, und der freie Cashflow bei 2,3 Mrd. US-Dollar. Die gesamten Schulden sanken um etwa 1,3 Mrd. US-Dollar auf 12,8 Mrd. US-Dollar. Der Verwaltungsrat verdoppelte die Ermächtigung für Rückkäufe auf 16,0 Mrd. US-Dollar, und Diamondback hob seine Prognose für die Förderung 2026 an.

Letzte Zahlen

8. Oktober 2026 (8-K auf sec.gov)

Nächste Zahlen

2. November 2026, vom Unternehmen bestätigt.

• 8-KErgebnismitteilungEingereicht am 8. Oktober 2026 · fang-20261008
• 10-QQuartalsbericht für den Zeitraum bis 30. Juni 2026Eingereicht am 5. August 2026 · fang-20260630
• 8-KErgebnismitteilungEingereicht am 3. August 2026 · fang-20260803
• 8-KErgebnismitteilungEingereicht am 13. Juli 2026 · fang-20260713
• 10-QQuartalsbericht für den Zeitraum bis 31. März 2026Eingereicht am 6. Mai 2026 · fang-20260331
• 8-KErgebnismitteilungEingereicht am 4. Mai 2026 · fang-20260504
• 10-KJahresbericht für den Zeitraum bis 31. Dezember 2025Eingereicht am 25. Februar 2026 · fang-20251231
• 10-QQuartalsbericht für den Zeitraum bis 30. September 2025Eingereicht am 5. November 2025 · fang-20250930

Alle Einreichungen bei SEC EDGAR (CIK 1539838)

• Die Ergebnisse hängen vom Ölpreis ab. Die Preise stiegen 2026 wegen des Konflikts im Nahen Osten. Wenn der Konflikt endet oder OPEC+ das Angebot erhöht, können die Ölpreise schnell fallen und den Cashflow senken.
• Die örtlichen Erdgaspreise im Permian-Becken, etwa am Waha Hub, liegen oft weit unter den landesweiten Preisen. Der von Diamondback erzielte Gaspreis lag in Q2 2026 bei minus 2,15 US-Dollar je Mcf. Niedrige Gaspreise senken die Einnahmen und können die Ölförderung begrenzen.
• Die Inhaber aus der Familie Stephens besitzen aus dem Kauf von Endeavor weiterhin einen großen Anteil. Weitere große Verkäufe von Aktien können den Aktienkurs belasten.
• Diamondback bohrt in einem einzigen Becken. Neue Regeln zu Emissionen, zur Entsorgung von Wasser oder zu Erdbeben im Permian-Becken können die Kosten für alle seine Bohrungen erhöhen.

Diamondback finanziert sich vor allem mit vorrangigen Anleihen, und seine konsolidierten Zahlen enthalten Viper Energy. Am 30. Weiterlesen

Dividendenrendite

2,1 % (letzte 12 Monate, beim heutigen Kurs von 200,93 $)

Ausgeschüttet je Aktie

4,25 $ in den letzten 12 Monaten (Zahlungen: 4)

Aktuelle Jahresrate

4,40 $ (1,10 $ × 4 im Jahr)

Ausschüttungsquote

70 % des Gewinns im letzten Geschäftsjahr (das Jahr endete am 31. Dezember 2025)

Letzter Ex-Dividenden-Tag

13. August 2026, 1,10 $ je Aktie

Dividende je Aktie nach Jahr

In den letzten 5 Jahren ist die Dividende um etwa 21,2 % pro Jahr gestiegen.

Quelle: Unternehmensberichte und Marktdaten, Stand 26. Oktober 2026. Der Ex-Dividenden-Tag ist der erste Tag, an dem ein Käufer die nächste Zahlung nicht mehr erhält.